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BIZD 海外ETF(高配当)の紹介

投稿日:2019-02-14 更新日:

BIZDとは

VanEck Vectors BDC Income ETF(BIZD)

ヴァンエック・ベクトルBDCインカムETFは、MVIS米国事業開発会社(BDC)指数の価格および利回り実績(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す米国籍のETF(上場投資信託)。同指数はルールベースの指数で、上場している事業開発会社全体のパフォーマンスをトラックしております。

配当は四半期ごとで、3月、6月、9月、12月となっています。

BDCとは

Business Development Companies(ビジネス ディベロップメント カンパニーズ)の略で、日本語では事業開発会社と訳されます。新産業や有望な中堅企業等(中小企業から上場企業まで)の事業開発を金銭面及び経営面からサポートする会社で、その多くが米国の証券取引所に上場しています。その配当利回りが相対的に高いことや今後の米国の経済成長期待から、注目されている資産の一つです。

出所:https://www.smam-jp.com/market/report/keyword/usa/key170131us.html

 

BIZDの2つのメリット

高い配当利回り

BIZDの最大のメリット。高配当が見込めて、配当を重視する人には紹介できる商品の一つ。2019年9月16日時点の配当利回り9.68%と、非常に高い配当利回りは魅力的です。

通常とは異なるアセットクラスへの投資

通常の株式や債券といった、従来の伝統的資産とは異なるリスク・リターン特性を有している。そのため、ポートフォリオに組み込むことによりリスク分散効果があります。

 

3つのデメリット

日本の証券会社では取り扱っていない事

こちらは最大のデメリットで、日本の証券会社で購入することが現状できません(2019年2月時点)。そのため、米国の証券会社で口座を開いて投資する必要があります。

高い手数料

分配金利回りは10%弱と高水準ですが、手数料が高いです。海外のサイトを見ても、手数料が高いETFとして紹介されていたりします。

配当が四半期ごと

多くの投資家にとっては大したデメリットではないかもしれませんが、個人的には毎月分配される商品が好きなので、四半期ごとだと、頻度が少なく感じてしまいます。

 

個人的な感想

配当利回りが10%弱程度と高く、伝統的な資産とは異なる特性を持つため、リサーチとして投資しています

 

BIZDの投資先一覧

BIZDの投資先の内、業績が継続していい銘柄に分散投資するとより高い利回りを追求できるかもしれません。

All Fund Holdings as of 02/15/2019
Number Holding Ticker % of net assets
1 Ares Capital Corp ARCC US 20.00%
2 Fs Kkr Capital Corp FSK US 12.71%
3 Main Street Capital Corp MAIN US 9.08%
4 Prospect Capital Corp PSEC US 8.01%
5 Hercules Capital Inc HTGC US 4.81%
6 Golub Capital Bdc Inc GBDC US 4.44%
7 Tpg Specialty Lending Inc TSLX US 4.03%
8 Apollo Investment Corp AINV US 3.90%
9 Tcg Bdc Inc CGBD US 3.60%
10 New Mountain Finance Corp NMFC US 3.55%
11 Blackrock Tcp Capital Corp TCPC US 3.07%
12 Goldman Sachs Bdc Inc GSBD US 2.83%
13 Solar Capital Ltd SLRC US 2.68%
14 Oaktree Specialty Lending Corp OCSL US 2.35%
15 Pennantpark Floating Rate Capital Ltd PFLT US 2.06%
16 Pennantpark Investment Corp PNNT US 2.00%
17 Blackrock Capital Investment Corp BKCC US 1.76%
18 Gladstone Investment Corp GAIN US 1.61%
19 Barings Bdc Inc BBDC US 1.57%
20 Newtek Business Services Corp NEWT US 1.43%
21 Fidus Investment Corp FDUS US 1.36%
22 Oxford Square Capital Corp OXSQ US 1.32%
23 Gladstone Capital Corp GLAD US 1.07%
24 Monroe Capital Corp MRCC US 1.03%
25 Other/Cash -0.28%

 

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